國內基金投資報酬率
狀態	種類	類型	基金名稱	幣別	淨值日期	淨值	年化 標準差 (%)	Sharpe (%)	Beta (%)	今年以 來(%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)	成立以 來(%)
***	國內股票型	全球產業股票型	寶來全球不動產證券化Ａ	台幣	2008/12/31	6.0500	28.62	-0.55	0.64	0.00	3.07	-34.02	-35.77	-46.60	-56.32			-42.33
***	國內股票型	國內指數型	寶來台灣加權股價指數	台幣	2009/01/05	7.9390	30.86	-0.49	0.95	2.04	9.69	-19.01	-34.71	-42.93	-40.98	-31.52		-20.61
***	國內股票型	國內股票型	摩根富林明JF新興科技	台幣	2009/01/05	21.8300	30.83	-0.45	0.89	3.36	10.98	-18.18	-24.44	-40.57	-35.32	-32.10	-16.52	118.30
***	國內債券型	國內債券型	摩根富林明JF第一債券	台幣	2009/01/05	14.5040	2.06	-0.05	-0.03	0.01	0.10	0.37	0.79	1.59	3.18	4.57	7.23	45.04
已關閉	國內股票型	國內股票型	群益長安	台幣	2009/01/05	8.3800	38.13	-0.46	1.09	2.82	11.29	-29.46	-40.53	-48.96	-50.24	-46.45	-24.37	-16.20
***	國內債券型	國內債券型	群益安穩	台幣	2009/01/05	15.3769	0.05	-2.11	-0.00	0.01	0.10	0.38	0.80	1.63	3.24	4.86	8.63	53.72
***	國內股票型	國內平衡型	國泰豐利平衡	台幣	2009/01/05	10.0400	17.08	-0.36	0.51	0.70	4.47	-9.06	-14.26	-18.84	-13.15	-10.20		0.40
***	國內債券型	國內債券型	國泰債券	台幣	2009/01/05	11.8921	0.04	-3.12	-0.00	0.02	0.11	0.37	0.77	1.57	3.11	4.46	7.25	18.92
***	國內股票型	國內股票型	國泰國泰	台幣	2009/01/05	8.0100	31.85	-0.44	0.93	2.30	12.03	-19.09	-31.95	-41.15	-35.40	-29.43	26.14	-19.90
***	國內股票型	國內股票型	國泰科技生化	台幣	2009/01/05	13.9000	34.51	-0.41	1.00	2.36	13.28	-18.76	-31.02	-41.47	-36.50	-30.19	25.00	39.00
***	國內股票型	全球平衡型	國泰全球穩健組合	台幣	2008/12/31	8.6900	12.78	-0.79	0.29	0.00	2.12	-8.91	-17.94	-29.75	-22.41	-13.19		-13.10
已關閉	國內股票型	全球平衡型	國泰全球雙利	台幣	2008/12/31	7.7000	16.94	-0.69	0.39	0.00	1.18	-10.78	-25.96	-34.41	-32.75	-29.49	-26.32	-23.00
***	國內股票型	全球股票型	國泰全球積極組合	台幣	2008/12/31	8.6600	18.55	-0.70	0.48	0.00	3.34	-14.09	-25.47	-36.93	-25.67	-13.57		-13.40
***	國內債券型	全球債券型	國泰全球債券	台幣	2008/12/31	9.7290	5.41	-0.42	-0.01	0.00	-0.22	-3.51	-0.40	-5.62	-5.74	-4.70	-2.59	-2.71
***	國內債券型	全球債券型	國泰全球貨幣市場	台幣	2008/12/31	10.2678	1.75	-0.87	-0.04	0.00	0.00	-0.15	-0.52	-2.95	0.49			2.68
***	國內股票型	全球產業股票型	國泰全球基礎建設	台幣	2008/12/31	7.2700	19.86	-0.61	0.43	0.00	2.39	-13.66	-22.74	-35.09	-27.30			-27.30
***	國內股票型	全球債券型	國泰全球保守組合	台幣	2008/12/31	10.5292	4.58	-0.52	-0.02	0.00	1.66	1.56	1.62	-5.95	-0.76	5.26		5.29
***	國內股票型	國內平衡型	國泰平衡	台幣	2009/01/05	12.9700	17.57	-0.39	0.52	0.78	4.51	-9.68	-14.95	-20.91	-13.59	-6.69	15.80	29.70
已關閉	國內股票型	國內股票型	國泰中小成長	台幣	2009/01/05	16.4500	36.00	-0.40	1.03	2.49	12.13	-22.04	-34.23	-42.58	-37.07	-23.38	33.20	64.50
***	國內股票型	國內股票型	國泰小龍	台幣	2009/01/05	5.5100	31.80	-0.46	0.91	2.23	10.42	-23.15	-32.14	-42.06	-37.03	-24.93		-4.34
***	國內股票型	國內股票型	國泰大中華	台幣	2009/01/05	10.7400	37.78	-0.42	1.09	2.58	13.29	-24.63	-37.01	-45.92	-39.25	-29.20	10.95	7.40
已關閉	國內債券型	國內債券型	日盛債券	台幣	2009/01/05	14.0615	0.03	-3.00	-0.00	0.02	0.12	0.40	0.82	1.61	3.04	4.39	7.40	40.50
已關閉	國內債券型	國內債券型	元大萬泰	台幣	2009/01/05	14.4308	0.05	-1.79	-0.00	0.01	0.10	0.38	0.81	1.68	3.36	4.59	7.35	44.15
***	國內股票型	國內股票型	元大高科技	台幣	2009/01/05	9.3900	27.77	-0.55	0.76	1.40	3.64	-14.32	-29.77	-42.53	-40.00	-35.15	2.62	-6.10
註1: 寶來台灣加權指數基金、道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。 註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。

 

國外基金投資報酬率
狀態	種類	類型	基金名稱	幣別	淨值日期	淨值	年化 標準差 (%)	Sharpe (%)	Beta (%)	今年以 來(%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
***	海外股票型	歐洲股票型	霸菱歐洲精選信託基金	歐元	2009/01/05	11.4400	25.05	-0.55	0.51	3.34	7.72	-13.60	-29.34	-39.34
***	海外股票型	新興市場股票型	霸菱拉丁美洲基金-歐元	歐元	2009/01/05	19.2500	36.70	-0.51	0.65	9.25	11.59	-24.24	-46.33	-51.40	-36.55	-20.76	86.27
***	海外股票型	全球產業股票型	霸菱全球資源基金-歐元	歐元	2009/01/05	12.9100	42.14	-0.50	1.03	9.04	13.15	-27.27	-55.11	-56.40	-38.95	-31.62	5.33
***	海外債券型	歐洲債券型	聯博歐洲收益基金A2股歐元	歐元	2009/01/05	9.2900	12.17	-0.63	18.56	0.87	-1.80	-12.03	-18.29	-22.45	-23.54	-22.84	-11.19
***	海外股票型	新興市場股票型	聯博新興市場成長基金A股美元	美元	2009/01/05	21.1600	37.61	-0.53	0.93	5.59	15.57	-19.91	-46.09	-53.05	-37.43	-24.86	24.91
***	海外股票型	全球產業股票型	聯博國際醫療基金A股美元	美元	2009/01/05	116.9800	18.02	-0.53	0.74	-0.37	4.48	-15.04	-18.58	-28.30	-24.56	-25.74	-5.92
***	海外債券型	美國債券型	聯博美國收益基金A2股美元	美元	2009/01/05	15.2100	12.91	-0.30	-34.00	-0.07	6.29	-4.70	-10.16	-11.67	-7.65	-1.81	9.58
***	海外股票型	全球股票型	聯博全球價值型基金A股歐元	歐元	2009/01/05	6.3900	23.51	-0.69	0.78	5.27	3.73	-20.03	-31.07	-44.14	-51.77	-46.21	-24.38
***	海外債券型	全球債券型	聯博全球高收益債券基金A2股美元	美元	2009/01/05	5.8400	22.60	-0.46	-20.74	1.39	6.76	-19.34	-28.78	-31.29	-27.45	-19.00	-2.99
***	海外股票型	全球股票型	聯博全球成長趨勢基金A股美元	美元	2009/01/05	33.2300	28.76	-0.66	1.04	3.04	9.02	-19.91	-41.24	-50.25	-45.69	-40.96	-22.59
***	海外股票型	新興市場股票型	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	歐元	2009/01/05	34.6200	32.14	-0.70	1.25	6.39	4.62	-33.84	-50.54	-57.00	-43.76	-30.87	43.29
***	海外股票型	美洲股票型	摩根士丹利美國價值股票基金	美元	2009/01/05	14.3900	28.60	-0.40	1.10	2.42	11.21	-21.15	-22.22	-34.26	-38.29	-29.70	-14.85
已關閉	海外股票型	美洲股票型	摩根士丹利美國房地產基金	美元	2009/01/05	25.6200	48.57	-0.23	1.25	0.63	18.01	-36.43	-37.89	-39.53	-52.68	-37.69	-1.35
***	海外債券型	國外債券型	摩根士丹利美元流動性基金	美元	2009/01/05	13.0209	0.30	0.16	1.24	0.00	0.01	0.21	0.73	2.14	6.86	11.54	15.06
***	海外股票型	新興市場股票型	摩根士丹利拉丁美洲股票基金	美元	2009/01/05	35.1200	50.61	-0.34	0.97	5.85	24.10	-27.47	-51.80	-51.36	-34.87	-10.18	106.22
***	海外債券型	歐洲債券型	德盛德利歐洲債券基金	歐元	2009/01/05	42.7500	5.27	0.13	5.63	0.33	-0.79	3.76	7.14	4.31	4.53	3.48	17.25
***	海外債券型	全球債券型	德盛德利國際債券基金	歐元	2009/01/05	35.2500	13.31	0.28	35.56	0.46	-4.37	8.49	19.24	15.07	13.33	7.59	16.75
已關閉	海外股票型	高科技股票型	德盛德利全球高科技基金	歐元	2009/01/05	53.2000	25.89	-0.51	0.72	8.90	5.56	-17.65	-23.44	-38.04	-38.01	-40.39	-35.43
***	海外股票型	全球股票型	德盛德利全球成長基金	歐元	2009/01/05	20.6000	23.96	-0.61	0.74	7.91	5.37	-21.04	-28.65	-40.96	-39.45	-37.89	-17.45
已關閉	海外股票型	美洲股票型	德盛德利北美基金	歐元	2009/01/05	21.1800	20.64	-0.62	0.58	10.20	1.68	-18.13	-20.05	-36.24	-36.41	-39.93	-25.40
***	海外股票型	全球平衡型	德盛東方入息基金-A類股份	美元	2009/01/05	57.8700	23.35	-0.50	0.91	2.57	12.72	-9.87	-28.20	-34.30	-21.90	-16.13	32.53
***	海外股票型	美國指數型	道瓊工業指數股票型基金DIA.US	美元	2009/01/05	89.7000	18.13	-0.52	0.80	2.49	3.91	-12.27	-19.38	-28.07	-23.48	-11.10	-4.56
已關閉	海外股票型	高科技股票型	富蘭克林高科技基金(未申報生效)	美元	2009/01/05	17.7700	30.44	-0.43	1.01	2.72	6.47	-16.07	-32.38	-36.90	-26.47	-26.34	-13.38
已關閉	海外債券型	美國債券型	富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)	美元	2009/01/05	8.8700	0.84	0.49	0.42	0.16	0.59	0.60	1.59	3.45	8.21	12.74	17.19
***	海外股票型	全球股票型	富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	2009/01/05	13.3900	26.52	-0.53	0.97	2.61	10.52	-16.86	-30.35	-40.22	-40.43	-29.75	-10.30
***	海外債券型	美國債券型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金	美元	2009/01/05	9.3900	3.74	0.28	-15.94	0.32	1.85	3.22	5.54	5.64	12.04	15.64	22.52
***	海外債券型	全球債券型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)(acc)	美元	2009/01/02	18.9300	7.21	0.18	-30.46	-0.16	4.24	4.70	6.05	6.47	18.31
***	海外股票型	歐洲股票型	富達歐洲基金A歐元	歐元	2009/01/05	7.3110	23.89	-0.62	0.59	4.38	6.51	-22.50	-29.27	-41.41	-39.60	-31.98	3.19
***	海外股票型	全球產業股票型	富達全球工業基金	歐元	2009/01/05	21.1100	29.08	-0.46	0.96	7.32	14.29	-13.59	-32.73	-39.18	-27.56	-21.00	28.55
***	海外股票型	歐洲股票型	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1(歐元)	歐元	2009/01/05	26.6300	23.83	-0.62	0.60	3.58	7.42	-19.69	-28.93	-41.37	-43.16	-32.58	0.49
***	海外債券型	全球債券型	施羅德環球基金系列-歐元流動A(歐元)	歐元	2009/01/05	119.1300	0.23	2.04	0.12	0.05	0.30	0.96	1.79	3.65	7.29	9.85	13.35
***	海外股票型	新興市場股票型	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	美元	2009/01/05	13.1000	36.12	-0.44	1.01	5.65	22.09	-9.09	-29.34	-45.28	-28.06	-11.07	32.86
***	海外債券型	全球債券型	施羅德環球基金系列-美元流動A(美元)	美元	2009/01/05	105.2300	4.57	-0.62	11.18	0.00	-1.59	-2.51	-5.17	-7.69	-4.73	-0.33	3.55
***	海外債券型	亞洲債券型	施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)	美元	2009/01/05	10.8000	11.68	-0.24	-34.89	-1.28	4.35	-4.34	-9.09	-7.93	-0.74	3.85	16.25
***	海外債券型	新興市場債券型	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	歐元	2009/01/05	23.7100	6.65	-0.23	-26.51	-0.38	1.89	1.37	-4.86	-3.46	1.93	9.62
***	海外股票型	美洲股票型	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	美元	2009/01/05	99.4500	29.11	-0.35	0.84	3.83	13.11	-15.72	-26.89	-31.32	-24.64
***	海外股票型	美國指數型	那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US	美元	2009/01/05	31.0200	29.41	-0.40	1.28	4.30	7.34	-14.14	-30.35	-35.68	-28.79	-25.28	-14.45
***	海外股票型	全球平衡型	貝萊德環球資產配置基金A2-USD	美元	2009/01/05	32.0100	16.82	-0.44	0.60	1.20	9.51	-6.05	-18.32	-22.10	-9.60	0.31	23.21
已關閉	海外債券型	全球債券型	貝萊德環球政府債券基金A2-USD	美元	2009/01/05	21.0500	3.77	-0.00	-8.93	-0.19	1.54	2.04	4.05	1.89	7.23	9.29	18.19
已關閉	海外債券型	歐洲債券型	貝萊德歐洲債券基金A2-EUR	歐元	2009/01/05	18.1400	4.32	0.10	-4.62	0.39	0.83	3.36	5.53	3.48	5.28	4.67	15.39
***	海外股票型	歐洲股票型	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD	美元	2009/01/05	62.6200	36.48	-0.47	0.95	1.43	15.94	-24.24	-42.06	-47.76	-44.09	-27.27	9.48
***	海外股票型	新興市場股票型	貝萊德新興歐洲基金A2-EUR	歐元	2009/01/05	47.0700	35.78	-0.76	1.36	9.52	7.17	-35.03	-54.91	-64.35	-56.94	-45.13	20.63
***	海外股票型	新興市場股票型	貝萊德新興市場基金A2-EUR	歐元	2009/01/05	12.1600	29.50	-0.57	0.71	9.35	13.86	-17.05	-31.91	-45.93	-33.77	-25.58	32.17
***	海外股票型	全球產業股票型	貝萊德新能源基金A2-EUR	歐元	2009/01/05	5.6700	36.45	-0.46	0.77	7.18	16.19	-18.88	-36.51	-47.26	-26.46	-16.74	40.69
已關閉	海外債券型	美國債券型	貝萊德美國優質債券基金A2-USD	美元	2009/01/05	21.5500	6.23	-0.42	-10.52	-0.51	2.57	-1.73	-6.10	-7.07	-2.49	0.84	6.58
***	海外股票型	全球產業股票型	貝萊德世界礦業基金A2-USD	美元	2009/01/05	35.0200	67.54	-0.32	1.42	6.38	38.58	-29.90	-62.35	-61.96	-34.38	-16.10	32.95
***	海外股票型	全球產業股票型	貝萊德世界能源基金A2-USD	美元	2009/01/05	17.7800	40.48	-0.36	1.05	6.28	19.89	-15.45	-43.89	-43.43	-14.64	-18.25	73.46
已關閉	海外股票型	日本股票型	貝萊德日本特別時機基金A2-USD	美元	2009/01/05	29.6500	18.88	-0.48	0.47	-1.89	9.17	3.31	-15.31	-26.88	-43.14	-56.07	-25.20
***	海外股票型	全球產業股票型	百能新興資訊科技基金	美元	2009/01/05	7.5100	31.07	-0.38	1.02	2.32	11.26	-11.65	-26.23	-35.65	-35.92	-30.14	-25.72
已關閉	海外股票型	全球股票型	安盛羅森堡環球小型企業基金(美元)	美元	2008/12/30	12.9700	33.91	-0.51	0.86	-47.93	4.09	-30.19	-46.41	-47.93	-46.78	-36.76	-9.49
***	海外股票型	全球股票型	安盛羅森堡環球大型企業基金(美元)	美元	2008/12/30	8.2200	26.92	-0.58	0.78	-43.23	3.40	-22.60	-38.20	-43.23	-38.84	-27.77	-7.22
已關閉	海外股票型	亞洲股票型	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業基金(美元)	美元	2009/01/02	30.4600	46.95	-0.45	1.06	-0.56	16.22	-33.07	-54.31	-57.54	-41.65	-25.54	32.26
***	海外股票型	亞洲股票型	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業基金(美元)	美元	2009/01/02	17.2200	36.84	-0.44	0.83	1.23	12.33	-25.03	-45.26	-46.17	-28.99	-10.82	23.44
***	海外股票型	日本股票型	安盛羅森堡日本小型企業基金(日圓)	日圓	2008/12/30	1,154.7300	24.63	-0.48	0.87	-34.58	2.62	-14.62	-29.33	-34.58	-44.99	-51.70	0.65
***	海外股票型	日本股票型	安盛羅森堡日本大型企業基金(日圓)	日圓	2008/12/30	601.4400	27.34	-0.56	0.64	-42.93	2.53	-21.87	-37.68	-42.93	-50.18	-48.59	-17.06
***	海外股票型	美國指數型	史坦普500指數股票型基金SPY.US	美元	2009/01/05	92.8500	21.78	-0.51	0.99	2.89	6.45	-15.17	-25.46	-32.71	-31.09	-22.57	-9.29
***	海外股票型	亞洲股票型	JF東協基金	美元	2009/01/05	45.3800	43.49	-0.47	1.09	8.56	24.84	-20.48	-43.67	-54.89	-34.32	0.57	28.63
註1: 寶來台灣加權指數基金、道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。 註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。