境內基金投資報酬率
狀態	種類	類型	代號	基金名稱	幣別	淨值日期	淨值	年化 標準差 (%)	Sharpe (%)	Beta (%)	今年以 來(%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)	成立以 來(%)
***	國內股票型	全球產業股票型	F2	寶來全球不動產證券化A	台幣	2010/03/09	7.6700	29.27	0.43	0.66	-1.92	6.68	-1.79	-1.03	55.89	-23.15	-46.59		-26.88
***	國內股票型	國內股票指數型	F1	寶來台灣加權股價指數	台幣	2010/03/10	13.1080	27.49	0.56	0.94	-5.04	4.72	1.16	5.68	64.08	-5.83	1.25	26.39	31.08
***	國內股票型	新興市場股票型	B9	摩根富林明新興35	台幣	2010/03/09	11.1300	27.80	0.62	0.68	-0.09	7.85	2.30	9.66	79.52	-12.50	-0.63		11.30
***	國內股票型	全球股票型	B8	摩根富林明全球發現	台幣	2010/03/09	8.0000	27.28	0.64	0.67	0.38	6.38	1.52	8.25	83.49	0.38			-20.00
***	國內股票型	國內科技股票型	B1	摩根富林明JF新興科技	台幣	2010/03/10	35.1900	27.02	0.47	0.81	-10.37	2.77	-3.91	-1.23	49.49	3.77	3.53	42.76	251.90
***	國內債券型	國內類貨幣市場型	B2	摩根富林明JF第一債券	台幣	2010/03/10	14.5416	0.02	-5.34	0.00	0.03	0.01	0.03	0.07	0.16	1.56	3.20	5.94	45.42
***	國內股票型	新興市場股票型	BA	摩根富林明JF東方內需機會	台幣	2010/03/09	11.0100	28.15	0.58	0.68	-2.82	8.47	-4.34	1.94	71.23				10.10
***	國內股票型	國內科技股票型	A4	群益創新科技	台幣	2010/03/10	19.1300	20.89	0.65	0.62	-7.45	2.52	-0.57	4.02	55.91	-1.49	-19.01	79.12	91.30
***	國內股票型	國內股票型	A3	群益馬拉松	台幣	2010/03/10	63.2600	24.34	0.49	0.77	-7.32	3.60	-2.45	-0.58	47.56	-10.19	-12.82	54.97	532.60
已關閉	國內股票型	國內股票型	A1	群益長安	台幣	2010/03/10	14.0200	22.90	0.68	0.68	-7.52	4.01	-0.64	4.55	66.90	-8.25	-14.82	22.23	40.20
***	國內債券型	國內類貨幣市場型	A2	群益安穩	台幣	2010/03/10	15.4193	0.01	-6.91	0.00	0.04	0.02	0.04	0.08	0.16	1.61	3.26	6.54	54.19
***	國內平衡型	國內平衡型	CA	國泰豐利平衡	台幣	2010/03/10	13.5800	14.11	0.56	0.43	-4.16	2.80	-0.73	2.03	30.83	8.29	16.97	34.86	35.80
***	國內債券型	國內類貨幣市場型	C2	國泰債券	台幣	2010/03/10	11.9587	0.06	-0.49	0.00	0.03	0.01	0.04	0.11	0.40	1.84	3.45	6.13	19.59
***	國內股票型	國內股票型	C8	國泰國泰	台幣	2010/03/10	14.4300	21.51	0.76	0.67	-4.56	3.37	1.12	10.41	71.58	12.12	23.44	92.91	44.30
***	國內股票型	國內科技股票型	C4	國泰科技生化	台幣	2010/03/10	24.2700	24.24	0.60	0.77	-8.45	3.14	-1.82	2.53	60.52	7.72	13.04	81.12	142.70
***	國內平衡型	全球組合型	CF	國泰全球穩健組合	台幣	2010/03/09	11.2900	13.89	0.57	0.32	-3.01	4.83	-2.08	2.45	30.97	2.82	0.00		12.90
***	國內股票型	全球產業股票型	CJ	國泰全球環保趨勢	台幣	2010/03/09	8.7700	24.84	0.48	0.49	-4.78	5.92	-3.63	4.90	50.95				-12.30
***	國內股票型	全球組合型	CE	國泰全球積極組合	台幣	2010/03/09	12.2200	19.33	0.61	0.52	-3.93	5.80	-2.08	2.86	49.39	2.17	4.36		22.20
***	國內債券型	全球債券型	C7	國泰全球債券	台幣	2010/03/09	9.7646	3.84	-0.04	-0.08	0.15	0.30	0.52	1.20	-0.89	-5.04	-5.88	-3.77	-2.35
***	國內債券型	全球貨幣型	CH	國泰全球貨幣市場	台幣	2010/03/09	10.2687	2.48	-0.21	-0.03	1.01	0.57	-0.61	-0.07	-1.54	-1.27	0.04		2.69
***	國內股票型	全球產業股票型	CI	國泰全球基礎建設	台幣	2010/03/09	8.5400	14.52	0.60	0.33	0.12	5.43	1.91	5.30	35.56	-14.51	-17.88		-14.60
***	國內債券型	全球組合型	CG	國泰全球保守組合	台幣	2010/03/09	11.9736	5.24	0.62	0.07	0.28	1.45	-0.19	2.84	11.93	11.02	11.64		19.74
***	國內平衡型	國內平衡型	C5	國泰平衡	台幣	2010/03/10	17.8900	14.70	0.59	0.44	-4.74	2.93	-0.56	2.64	33.61	8.16	18.71	46.40	78.90
***	國內股票型	新興市場股票型	CK	國泰中港台	台幣	2010/03/09	9.7000				-2.02	7.18	-2.81						-3.00
已關閉	國內股票型	國內股票型	C1	國泰中小成長	台幣	2010/03/10	30.7900	23.64	0.68	0.67	-6.84	4.23	0.85	10.52	68.71	14.08	17.25	109.88	207.90
***	國內股票型	國內股票型	C9	國泰小龍	台幣	2010/03/10	10.4700	24.28	0.68	0.76	-5.85	3.87	0.96	6.84	70.80	16.46	19.79	89.33	4.70
***	國內股票型	國內股票型	C3	國泰大中華	台幣	2010/03/10	18.8800	23.97	0.60	0.77	-6.81	3.28	-0.63	3.96	59.46	-0.63	9.83	56.68	88.80
***	國內債券型	美國債券型	L1	柏瑞美國雙核心收益A不配息	台幣	2010/03/09	10.9661	6.33	-0.09	-0.02	1.16	-0.16	-0.45	0.27	-2.21	9.20			9.66
***	國內債券型	全球高收益債券型	L2	柏瑞全球策略高收益債券A不配息	台幣	2010/03/09	9.9566	10.12	1.09	0.24	1.54	2.32	3.70	10.71	45.17				-0.43
***	國內股票型	歐洲股票型	G1	保誠歐洲	台幣	2010/03/09	8.2100	25.10	0.48	0.48	-3.07	6.07	-1.32	-0.24	53.46	-20.21	-23.27	4.72	-17.90
***	國內股票型	全球產業股票型	E3	安泰ING全球生技醫療	台幣	2010/03/09	8.9900	8.89	0.93	0.15	5.02	4.66	5.64	9.63	35.39	9.63	-7.42		-10.10
***	國內股票型	新興市場股票型	E2	安泰ING大俄羅斯	台幣	2010/03/09	9.6900	45.83	0.54	0.59	5.21	8.51	8.51	24.71	126.93				-3.10
已關閉	國內債券型	國內類貨幣市場型	E1	日盛債券	台幣	2010/03/10	14.1235	0.03	-2.07	0.00	0.05	0.02	0.06	0.12	0.31	1.78	3.25	5.96	41.24
已關閉	國內債券型	國內類貨幣市場型	D2	元大萬泰	台幣	2010/03/10	14.4751	0.01	-10.45	0.00	0.04	0.02	0.05	0.09	0.19	1.67	3.41	5.94	44.64
***	國內股票型	國內股票型	D4	元大新主流	台幣	2010/03/10	17.9500	23.63	0.53	0.73	-2.29	3.52	4.97	8.13	50.21	5.77	2.69	109.70	79.50
***	國內股票型	國內科技股票型	D1	元大高科技	台幣	2010/03/10	14.9000	21.83	0.57	0.67	-5.04	3.47	2.12	5.08	50.66	-2.81	-6.05	60.73	49.00
***	國內股票型	國內股票型	D3	元大多福	台幣	2010/03/10	40.1500	26.96	0.52	0.86	-8.77	3.91	-3.60	4.18	57.27	7.99	14.68	124.93	301.50
***	國內股票型	國內股票型	D5	元大巴菲特	台幣	2010/03/10	18.1700	29.24	0.43	0.95	-3.91	4.55	2.25	5.82	49.06	1.85	11.61	51.92	81.70
註1: 道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。 註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。 註3: 安盛羅森堡美國大型企業基金(美元)、天達環球動力基金F累積股份、富達全球成長與收益基金、聯博全球保守型基金A2股美元、霸菱國際債券基金A類-美元、摩根富林明美國複合收益基金、貝萊德環球政府債券基金A2-USD等7檔基金為飛帆人生變額年金保險(甲型)之專屬鏈結標的。

 

境外基金投資報酬率
狀態	種類	類型	代號	基金名稱	幣別	淨值日期	淨值	年化 標準差 (%)	Sharpe (%)	Beta (%)	今年以 來(%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
***	海外股票型	歐洲股票型	M1	霸菱歐洲精選信託基金	歐元	2010/03/10	17.1300	24.91	0.69	0.73	5.74	7.20	9.81	14.05	75.18	2.80	-8.68
***	海外債券型	全球債券型	M6	霸菱國際債券基金A類-美元	美元	2010/03/10	26.1200	8.00	0.59	0.93	1.01	0.15	-2.28	2.30	18.03	4.95	21.22	18.89
***	海外股票型	新興亞洲股票型	M7	霸菱香港中國基金-美元	美元	2010/03/10	869.4600	33.70	0.55	1.07	-2.41	8.31	-2.05	5.80	79.67	-1.98	29.77	176.17
***	海外股票型	新興歐非股票型	M5	霸菱東歐基金-美元	美元	2010/03/10	109.7300	51.42	0.61	0.96	1.92	7.40	8.09	21.77	155.18	-24.64	-8.63	67.80
***	海外股票型	新興拉美股票型	M2	霸菱拉丁美洲基金-歐元	歐元	2010/03/10	35.9300	33.59	0.70	0.84	4.91	11.00	9.28	27.55	111.34	-1.27	17.38	150.06
***	海外股票型	全球產業股票型	M3	霸菱全球資源基金-歐元	歐元	2010/03/10	19.5700	31.80	0.51	0.99	5.84	10.63	12.73	20.50	67.27	-30.16	-10.42	45.33
***	海外股票型	全球新興市場股票型	M4	霸菱全球新興市場基金-美元	美元	2010/03/10	33.1200	34.12	0.62	0.99	-1.10	8.55	0.82	11.33	96.17	-0.57	29.23	99.34
***	海外債券型	歐洲債券型	V5	聯博歐洲收益基金A2股歐元	歐元	2010/03/10	13.3800	11.50	1.16	-0.48	3.96	2.14	4.21	9.22	57.23	16.25	9.40	15.05
***	海外股票型	全球新興市場股票型	V3	聯博新興市場成長基金A股美元	美元	2010/03/10	34.6000	30.15	0.66	0.86	-0.14	9.11	2.40	14.00	88.76	-15.20	1.97	54.26
***	海外股票型	全球產業股票型	V2	聯博國際醫療基金A股美元	美元	2010/03/10	142.6800	9.73	1.00	0.62	3.79	6.49	5.07	13.16	39.64	-2.84	-8.51	11.02
***	海外債券型	美國債券型	V4	聯博美國收益基金A2股美元	美元	2010/03/10	19.5300	7.30	1.12	0.20	2.57	2.04	2.95	7.19	32.59	14.95	17.37	32.32
***	海外股票型	美洲股票型	V8	聯博美國成長基金A股美元	美元	2010/03/10	31.5400	24.86	0.56	0.93	0.96	8.42	4.23	10.47	56.76	7.68	0.29	16.04
***	海外股票型	全球股票型	V7	聯博全球價值型基金A股歐元	歐元	2010/03/10	8.0900	27.04	0.52	0.96	3.98	7.15	7.72	9.92	56.48	-17.36	-38.76	-14.93
***	海外債券型	全球高收益債券型	V6	聯博全球高收益債券基金A2股美元	美元	2010/03/10	9.6500	15.03	1.06	0.68	4.21	3.88	6.28	15.16	71.10	17.11	17.54	42.33
***	海外平衡型	國外平衡型	V9	聯博全球保守型基金A2股美元	美元	2010/03/10	17.1100	8.80	0.77	0.32	1.06	2.46	1.06	3.95	26.27	-2.95	-3.22	10.10
***	海外股票型	全球股票型	V1	聯博全球成長趨勢基金A股美元	美元	2010/03/10	41.9300	24.18	0.56	0.87	0.05	7.93	1.55	6.64	54.89	-27.74	-32.37	-12.48
***	海外平衡型	國外平衡型	B6	摩根富林明環球均衡基金(美元)A股(累積)	美元	2010/03/09	166.3600	14.51	0.64	0.52	0.91	3.64	1.72	5.81	36.62	-0.04	4.68	23.45
***	海外債券型	美國債券型	B7	摩根富林明美國複合收益基金	美元	2010/03/09	12.4300	4.03	0.72	0.83	1.80	-0.16	0.81	3.93	11.05	13.20	20.98	29.29
***	海外股票型	單一國家股票型	B5	摩根富林明JF中國基金	美元	2010/03/09	46.3000	32.20	0.58	0.74	-3.06	10.34	-2.61	5.64	81.23	-4.26	35.78	167.66
***	海外股票型	全球產業股票型	X6	摩根士丹利環球房地產基金	美元	2010/03/10	18.1700	41.37	0.56	1.08	-0.82	7.77	1.57	3.83	104.16	-17.48	-36.22
***	海外股票型	新興歐非股票型	X4	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	歐元	2010/03/10	54.0200	27.17	0.68	0.50	7.25	7.89	14.52	24.01	81.40	-23.88	-14.63	53.20
***	海外股票型	美洲股票型	X1	摩根士丹利美國價值股票基金	美元	2010/03/10	18.7200	30.24	0.59	1.16	2.58	7.46	4.29	10.51	76.11	-7.37	-19.03	-4.49
已關閉	海外股票型	全球產業股票型	X3	摩根士丹利美國房地產基金	美元	2010/03/10	36.7400	47.66	0.52	1.08	2.83	13.05	10.07	21.17	110.67	-14.58	-35.48	10.33
***	海外債券型	國外貨幣型	X5	摩根士丹利美元流動性基金	美元	2010/03/10	13.0231	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	1.49	6.04	14.05
***	海外股票型	新興拉美股票型	X2	摩根士丹利拉丁美洲股票基金	美元	2010/03/10	67.3500	41.10	0.63	1.04	-0.66	9.98	0.81	21.61	123.61	-6.89	23.26	154.15
***	海外股票型	單一國家股票型	X7	摩根士丹利印度股票基金	美元	2010/03/10	27.6100	45.53	0.64	0.97	2.53	9.13	4.58	21.20	145.42	-3.73	19.32
***	海外債券型	歐洲債券型	R5	德盛德利歐洲債券基金	歐元	2010/03/10	44.0000	3.93	0.51	0.45	2.37	0.20	1.94	4.07	7.64	10.98	13.49	18.31
***	海外債券型	全球債券型	R4	德盛德利國際債券基金	歐元	2010/03/10	37.6200	10.53	0.18	1.37	6.81	1.35	5.94	9.65	6.82	23.60	24.48	25.57
已關閉	海外股票型	全球產業股票型	R3	德盛德利全球高科技基金	歐元	2010/03/10	78.3500	20.47	0.74	0.71	5.56	7.64	12.33	17.50	65.19	12.22	-5.32	11.18
已關閉	海外股票型	全球股票型	R1	德盛德利全球成長基金(已撤銷核備)	歐元	2010/03/10	26.2500	21.58	0.55	0.75	5.93	7.57	10.74	10.18	47.71	-10.78	-22.09	0.29
已關閉	海外股票型	美洲股票型	R2	德盛德利北美基金(已撤銷核備)	歐元	2010/03/10	29.1800	24.55	0.59	0.90	7.36	9.71	14.17	17.97	60.80	7.02	-11.94	4.86
***	海外平衡型	國外平衡型	R7	德盛東方入息基金-A配息類股	美元	2010/03/10	78.8100	22.99	0.59	0.78	-0.05	5.35	1.08	4.47	55.96	-4.62	3.44	52.43
***	海外股票型	美國指數型	Y2	道瓊工業指數股票型基金DIA.US	美元	2010/03/10	105.7700	23.75	0.58	0.90	1.63	5.22	1.92	10.88	56.87	-5.18	-6.98	10.20
已關閉	海外股票型	全球產業股票型	P1	富蘭克林高科技基金美元A股	美元	2010/03/10	26.1600	23.37	0.65	0.83	2.79	9.55	5.83	14.59	64.01	9.54	8.97	25.22
已關閉	海外債券型	美國債券型	P2	富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)	美元	2010/03/10	8.9400	0.74	0.90	0.06	0.11	-0.11	0.17	1.21	3.08	6.40	12.31	19.28
***	海外股票型	全球股票型	A0	富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	2010/03/10	16.7100	27.14	0.59	0.99	-0.59	6.16	0.95	5.07	67.02	-14.62	-24.02	-3.55
***	海外債券型	美國債券型	P3	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金	美元	2010/03/10	9.5000	3.62	0.34	0.75	1.64	0.42	0.36	1.97	4.87	11.30	17.27	25.11
***	海外債券型	全球債券型	P4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)(acc)	美元	2010/03/10	23.5300	10.60	0.75	-0.13	4.44	4.16	5.14	9.39	31.38	25.23	47.25
***	海外股票型	新興亞洲股票型	P5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A	美元	2010/03/10	21.9200	29.13	0.61	0.92	-1.79	6.87	-0.05	6.61	75.92	3.84	37.69	102.40
***	海外股票型	歐洲股票型	N1	富達歐洲基金A歐元	歐元	2010/03/10	9.1920	27.06	0.51	0.82	3.53	9.00	7.74	10.20	55.23	-12.32	-23.22	9.98
***	海外股票型	新興亞洲股票型	N3	富達星馬泰基金	美元	2010/03/10	22.4500	29.79	0.73	0.81	3.22	9.14	5.05	13.33	100.88	1.00	20.87	83.79
***	海外股票型	全球產業股票型	N4	富達全球科技基金	歐元	2010/03/10	5.8970	24.41	0.63	0.86	4.39	8.54	11.81	14.39	65.09	18.53	-0.64	21.59
***	海外平衡型	國外平衡型	N5	富達全球成長與收益基金	美元	2010/03/10	15.1000	15.75	0.69	0.55	0.47	4.86	0.73	5.74	44.40	-2.84	4.01	16.35
***	海外股票型	全球產業股票型	N2	富達全球工業基金	歐元	2010/03/10	31.7400	30.77	0.56	1.06	6.58	9.30	12.43	17.04	72.25	1.98	6.03	65.00
***	海外股票型	全球股票型	K1	英國保誠集團M&G全球民生基礎(美元)	美元	2010/03/10	9.9068	30.85	0.63	1.11	-0.17	6.61	3.17	8.45	85.12	-18.27	-0.93
***	海外股票型	歐洲股票型	W3	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1(歐元)	歐元	2010/03/10	35.9000	25.30	0.64	0.79	1.84	5.96	5.87	7.91	68.62	-8.54	-23.24	8.20
***	海外債券型	國外貨幣型	W1	施羅德環球基金系列-歐元流動A(歐元)	歐元	2010/03/10	121.1600	0.25	1.33	3.31	0.05	0.02	0.07	0.24	1.14	4.66	8.56	13.18
***	海外股票型	新興亞洲股票型	W5	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	美元	2010/03/10	21.4100	31.44	0.66	0.98	-2.19	7.32	0.19	9.01	94.28	5.26	18.09	78.27
***	海外債券型	國外貨幣型	W2	施羅德環球基金系列-美元流動A(美元)	美元	2010/03/10	105.4100	0.16	0.41	0.39	0.07	0.02	0.05	0.06	0.23	-6.28	-5.45	2.42
***	海外債券型	亞洲債券型	W4	施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)	美元	2010/03/10	11.4500	2.98	1.02	0.19	1.33	-0.09	0.88	2.88	11.60	-4.10	4.76	12.37
***	海外債券型	歐洲債券型	W9	施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位	歐元	2010/03/10	14.4700	2.73	1.14	0.16	2.26	0.77	2.41	5.01	11.82	14.93	15.48	17.83
***	海外股票型	歐洲股票型	W8	施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位	歐元	2010/03/10	18.9000	26.98	0.50	0.81	-1.00	6.24	2.94	3.68	53.78	-14.40	-27.48	1.78
***	海外債券型	新興市場債券型	W7	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	歐元	2010/03/10	27.7700	7.36	0.77	0.54	0.22	0.18	-0.75	3.00	21.69	10.29	19.65	26.34
***	海外股票型	美洲股票型	W6	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	美元	2010/03/10	132.8600	24.13	0.64	0.64	2.58	7.63	5.81	10.56	65.56	1.93	-0.78
***	海外股票型	新興亞洲股票型	WA	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	美元	2010/03/10	33.7300	29.89	0.64	0.97	-3.19	6.77	-1.09	8.39	84.62	1.38	21.86	103.19
***	海外股票型	美國指數型	Y1	那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US	美元	2010/03/10	47.1700	26.22	0.65	0.95	3.10	9.65	6.67	14.03	73.57	15.38	11.10	28.09
***	海外平衡型	國外平衡型	Q5	貝萊德環球資產配置基金A2-USD	美元	2010/03/10	38.7500	15.38	0.64	0.55	0.23	3.78	0.81	5.30	39.09	-3.25	8.42	32.43
已關閉	海外債券型	全球債券型	Q3	貝萊德環球政府債券基金A2-USD	美元	2010/03/10	22.2300	3.31	0.51	0.66	1.79	0.50	1.28	2.63	6.47	7.03	11.48	19.84
***	海外股票型	歐洲股票型	Q2	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD	美元	2010/03/10	90.0000	32.33	0.54	1.01	-3.90	3.26	-2.14	-0.56	74.08	-19.55	-22.60	13.46
已關閉	海外債券型	歐洲債券型	Q4	貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR	歐元	2010/03/10	20.4900	2.73	1.36	0.48	2.55	0.99	2.55	4.70	14.15	15.50	17.76	22.55
***	海外股票型	新興歐非股票型	QA	貝萊德新興歐洲基金A2-EUR	歐元	2010/03/10	89.0000	44.32	0.57	0.83	10.45	8.84	18.38	29.87	117.02	-17.03	-18.83	54.09
***	海外股票型	全球新興市場股票型	QB	貝萊德新興市場基金A2-EUR	歐元	2010/03/10	20.2800	31.39	0.66	0.89	5.63	8.45	10.34	16.35	94.25	4.11	12.04	80.27
***	海外股票型	全球產業股票型	QC	貝萊德新能源基金A2-EUR	歐元	2010/03/10	5.9000	25.93	0.26	0.76	-5.14	3.69	-1.99	-2.80	23.17	-32.57	-29.09	14.56
已關閉	海外債券型	美國債券型	Q9	貝萊德美元優質債券基金A2-USD	美元	2010/03/10	24.1900	2.91	1.28	0.58	2.41	0.37	1.77	4.31	14.21	5.86	8.18	15.14
***	海外股票型	全球產業股票型	Q8	貝萊德世界礦業基金A2-USD	美元	2010/03/10	68.1300	45.01	0.56	1.16	1.50	11.43	5.50	19.74	115.67	-29.55	14.77	115.94
***	海外股票型	全球產業股票型	QD	貝萊德世界黃金基金A2-USD	美元	2010/03/10	49.1300	33.44	0.43	0.77	-0.95	8.45	-3.44	5.27	54.94	-15.82	36.59	107.04
***	海外股票型	全球產業股票型	Q7	貝萊德世界能源基金A2-USD	美元	2010/03/10	22.7300	32.41	0.41	1.05	-0.31	6.66	5.04	8.65	50.43	-21.62	5.23	39.88
已關閉	海外股票型	日本股票型	Q6	貝萊德日本特別時機基金A2-USD	美元	2010/03/10	33.9400	18.03	0.64	0.21	3.16	2.69	3.29	-2.92	47.18	-4.21	-33.56	-32.08
已關閉	海外股票型	全球股票型	O1	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金	美元	2010/03/09	17.5200	29.18	0.59	0.88	4.10	8.48	7.42	8.42	74.33	-22.10	-29.98	-5.30
***	海外股票型	全球股票型	O6	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金	美元	2010/03/09	9.9600	26.06	0.56	0.94	0.61	6.75	2.68	5.51	60.13	-22.49	-26.00	-5.86
***	海外股票型	美洲股票型	O7	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金	美元	2010/03/09	9.6000	24.06	0.57	0.89	3.56	6.79	5.61	11.37	56.35	-15.72	-20.33	-5.79
已關閉	海外股票型	亞洲股票型	O4	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金	美元	2010/03/09	48.8200	37.56	0.61	1.07	-0.43	9.41	1.24	8.54	105.99	-27.80	-7.78	37.83
***	海外股票型	亞洲股票型	O5	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金	美元	2010/03/09	27.8100	34.63	0.64	0.99	0.65	10.53	3.08	12.00	102.40	-4.76	12.64	47.77
***	海外股票型	亞洲股票型	O3	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金	日圓	2010/03/09	1,195.7100	18.89	0.31	1.07	2.11	3.54	4.94	-8.87	20.70	-21.05	-46.32	-29.55
***	海外股票型	亞洲股票型	O2	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金	日圓	2010/03/09	598.9700	23.76	0.30	0.69	0.74	4.49	5.10	-3.73	24.94	-34.10	-52.42	-31.88
***	海外股票型	美國指數型	Y3	史坦普500指數股票型基金SPY.US	美元	2010/03/10	114.9700	26.26	0.58	1.01	3.17	7.44	4.47	10.83	62.99	-5.89	-12.85	4.88
***	海外股票型	全球股票型	U2	天達環球動力基金F累積股份	美元	2010/03/10	14.5600	25.47	0.57	0.91	3.34	9.23	5.05	9.31	59.47	-12.71
***	海外股票型	新興亞洲股票型	B3	JF東協基金	美元	2010/03/09	75.6400	35.27	0.70	0.98	-0.12	6.64	2.80	11.02	120.01	-15.09	5.76	85.05
***	海外股票型	亞洲股票型	B4	JF太平洋證券基金	美元	2010/03/09	210.1200	28.33	0.68	1.08	3.90	9.03	3.19	8.15	86.36	3.13	14.69	47.82
註1: 道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。 註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。 註3: 安盛羅森堡美國大型企業基金(美元)、天達環球動力基金F累積股份、富達全球成長與收益基金、聯博全球保守型基金A2股美元、霸菱國際債券基金A類-美元、摩根富林明美國複合收益基金、貝萊德環球政府債券基金A2-USD等7檔基金為飛帆人生變額年金保險(甲型)之專屬鏈結標的。