國內基金投資報酬率
狀態	種類	類型	基金名稱	幣別	淨值日期	淨值	年化 標準差 (%)	Sharpe (%)	Beta (%)	今年以 來(%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)	成立以 來(%)
***	國內股票型	全球產業股票型	寶來全球不動產證券化Ａ	台幣	2009/07/02	6.4400	36.83	-0.24	0.76	6.45	-4.73	15.00	6.45	-30.38	-51.58	-42.45		-38.61
***	國內股票型	國內股票指數型	寶來台灣加權股價指數	台幣	2009/07/03	10.9930	39.18	-0.05	0.94	41.30	-3.26	18.43	41.30	-11.58	-27.34	-4.37		9.93
***	國內股票型	國內科技股票型	摩根富林明JF新興科技	台幣	2009/07/03	31.2300	33.27	0.08	0.76	47.87	-2.35	20.16	47.87	5.76	-24.22	4.55	29.00	212.30
***	國內債券型	國內類貨幣市場型	摩根富林明JF第一債券	台幣	2009/07/03	14.5284	0.19	-0.15	-0.00	0.18	0.01	0.05	0.18	0.96	2.61	4.08	6.76	45.28
***	國內股票型	國內科技股票型	群益創新科技	台幣	2009/07/03	16.1300	37.90	-0.03	0.81	48.39	-0.06	22.75	48.39	-9.08	-45.34	4.88	62.27	61.30
***	國內股票型	國內股票型	群益馬拉松	台幣	2009/07/03	58.5200	33.96	-0.02	0.78	42.73	0.58	23.43	42.73	-5.89	-32.90	8.75	58.85	484.62
已關閉	國內股票型	國內股票型	群益長安	台幣	2009/07/03	12.1200	41.50	-0.08	0.91	48.71	3.95	30.18	48.71	-16.70	-39.13	-12.99	17.78	21.20
***	國內債券型	國內類貨幣市場型	群益安穩	台幣	2009/07/03	15.4041	0.19	-0.11	-0.00	0.19	0.01	0.05	0.19	0.98	2.65	4.22	7.73	53.99
***	國內平衡型	國內平衡型	國泰豐利平衡	台幣	2009/07/03	12.0300	16.94	0.03	0.39	20.66	-1.88	9.86	20.66	1.35	-2.91	9.66		20.30
***	國內債券型	國內類貨幣市場型	國泰債券	台幣	2009/07/03	11.9349	0.13	0.18	-0.00	0.38	0.05	0.16	0.38	1.14	2.76	4.17	6.90	19.35
***	國內股票型	國內股票型	國泰國泰	台幣	2009/07/03	11.0700	34.55	-0.03	0.80	41.38	-1.51	18.40	41.38	-8.13	-20.25	0.91	81.48	10.70
***	國內股票型	國內科技股票型	國泰科技生化	台幣	2009/07/03	20.5500	36.51	0.03	0.83	51.33	-1.44	22.69	51.33	-1.15	-21.74	7.59	89.75	105.50
***	國內平衡型	全球組合型	國泰全球穩健組合	台幣	2009/07/02	10.1000	16.46	-0.05	0.33	16.23	0.00	11.97	16.23	-3.81	-16.87	1.41		1.00
***	國內股票型	全球產業股票型	國泰全球環保趨勢	台幣	2009/07/02	7.4800	30.46	-0.19	0.61	9.36	-1.45	16.88	9.36	-21.76				-25.20
***	國內股票型	全球組合型	國泰全球積極組合	台幣	2009/07/02	10.6100	25.38	-0.05	0.57	22.52	-0.28	17.24	22.52	-7.66	-17.75	5.15		6.10
***	國內債券型	全球債券型	國泰全球債券	台幣	2009/07/02	9.5249	7.08	-0.14	-0.03	-2.10	0.42	-0.31	-2.10	-2.50	-9.33	-3.79	-4.90	-4.75
***	國內債券型	全球債券型	國泰全球貨幣市場	台幣	2009/07/02	10.2132	3.14	-0.19	-0.05	-0.53	0.30	-0.51	-0.53	-1.22	-2.89			2.13
***	國內股票型	全球產業股票型	國泰全球基礎建設	台幣	2009/07/02	7.5200	21.77	-0.27	0.39	3.44	-1.83	12.41	3.44	-20.84	-34.95			-24.80
***	國內債券型	全球組合型	國泰全球保守組合	台幣	2009/07/02	11.0221	3.55	0.43	-0.00	4.68	1.44	2.85	4.68	6.53	-0.09	10.08		10.22
***	國內平衡型	國內平衡型	國泰平衡	台幣	2009/07/03	15.7700	17.05	0.04	0.39	22.53	-0.06	11.21	22.53	1.94	-2.47	12.64	33.87	57.70
已關閉	國內股票型	國內股票型	國泰中小成長	台幣	2009/07/03	23.7500	35.84	-0.03	0.77	47.98	-0.21	20.13	47.98	-8.12	-25.57	9.45	100.08	137.50
***	國內股票型	國內股票型	國泰小龍	台幣	2009/07/03	8.3900	36.83	0.04	0.83	55.66	-0.47	22.30	55.66	0.12	-18.62	14.93		45.66
***	國內股票型	國內股票型	國泰大中華	台幣	2009/07/03	15.9500	39.34	-0.02	0.88	52.34	-1.85	20.92	52.34	-9.17	-22.42	7.99	62.59	59.50
已關閉	國內債券型	國內類貨幣市場型	日盛債券	台幣	2009/07/03	14.0987	0.17	0.05	-0.00	0.28	0.03	0.10	0.28	1.09	2.62	4.00	6.88	40.87
已關閉	國內債券型	國內類貨幣市場型	元大萬泰	台幣	2009/07/03	14.4568	0.20	-0.08	-0.00	0.19	0.01	0.05	0.19	1.00	2.77	4.21	6.78	44.41
***	國內股票型	國內股票型	元大新主流	台幣	2009/07/03	15.4200	28.44	0.04	0.56	31.12	-2.77	17.53	31.12	1.38	-31.89	22.58	108.66	54.20
***	國內股票型	國內科技股票型	元大高科技	台幣	2009/07/03	12.8300	29.39	-0.03	0.68	38.55	-3.02	18.69	38.55	-6.01	-35.91	-1.69	49.71	28.30
***	國內股票型	國內股票型	元大多福	台幣	2009/07/03	35.2200	30.98	0.10	0.61	42.76	1.24	22.63	42.76	7.57	-26.69	33.16	121.09	252.20
***	國內股票型	國內股票型	元大巴菲特	台幣	2009/07/03	17.1900	35.74	0.10	0.69	40.10	-0.29	20.72	40.10	8.59	-15.11	27.71	61.56	71.90
註1: 道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。 註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。

 

國外基金投資報酬率
狀態	種類	類型	基金名稱	幣別	淨值日期	淨值	年化 標準差 (%)	Sharpe (%)	Beta (%)	今年以 來(%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
***	海外股票型	歐洲股票型	霸菱歐洲精選信託基金	歐元	2009/07/02	12.9900	31.39	-0.18	0.30	17.34	-2.18	17.13	14.96	-21.13	-38.52
***	海外股票型	新興市場股票型	霸菱東歐基金-美元	美元	2009/07/02	73.8300	77.73	-0.17	-0.02	42.15	-11.97	39.83	39.03	-52.39	-46.90	-21.35	69.46
***	海外股票型	新興市場股票型	霸菱拉丁美洲基金-歐元	歐元	2009/07/02	24.9600	43.99	-0.20	0.12	41.82	-2.08	29.54	39.06	-32.68	-33.93	2.54	142.64
***	海外股票型	全球產業股票型	霸菱全球資源基金-歐元	歐元	2009/07/02	14.8300	42.94	-0.41	0.35	25.25	-7.25	10.10	22.46	-51.14	-42.87	-26.72	34.24
***	海外股票型	新興市場股票型	霸菱全球新興市場基金-美元	美元	2009/07/02	26.1900	50.36	-0.07	0.12	39.48	-3.29	27.57	36.87	-19.93	-17.53	19.78	110.38
***	海外債券型	歐洲債券型	聯博歐洲收益基金A2股歐元	歐元	2009/07/02	10.9800	20.30	-0.04	-69.88	19.22	3.49	23.09	18.83	-3.77	-9.11	-6.87	2.52
***	海外股票型	新興市場股票型	聯博新興市場成長基金A股美元	美元	2009/07/02	25.9100	55.14	-0.16	0.06	29.29	-4.11	20.68	24.39	-35.16	-36.28	-9.06	58.67
***	海外股票型	全球產業股票型	聯博國際醫療基金A股美元	美元	2009/07/02	114.9200	28.76	-0.20	0.17	-2.13	1.13	6.29	-3.49	-20.39	-29.73	-21.00	-10.49
***	海外債券型	美國債券型	聯博美國收益基金A2股美元	美元	2009/07/02	17.1400	17.44	0.02	-38.67	12.62	1.60	10.51	12.91	1.06	3.44	12.10	24.65
***	海外股票型	美洲股票型	聯博美國成長基金A股美元	美元	2009/07/02	24.2900	38.00	-0.14	0.24	6.07	-4.03	6.82	3.10	-21.80	-27.58	-17.44	-9.03
***	海外股票型	全球股票型	聯博全球價值型基金A股歐元	歐元	2009/07/02	6.3100	34.75	-0.27	0.16	3.95	-5.11	7.68	0.32	-31.11	-55.25	-46.39	-28.62
***	海外債券型	全球高收益債券型	聯博全球高收益債券基金A2股美元	美元	2009/07/02	7.4800	30.71	-0.05	-82.75	29.86	2.33	23.43	29.41	-8.89	-11.69	2.75	28.08
***	海外股票型	全球股票型	聯博全球成長趨勢基金A股美元	美元	2009/07/02	33.6100	42.51	-0.30	0.20	4.22	-4.30	8.59	0.99	-40.67	-49.60	-39.95	-21.82
***	海外平衡型	國外平衡型	摩根富林明環球均衡基金(美元)A股(累積)	美元	2009/07/02	144.9700	20.13	-0.16	0.18	3.03	-1.50	6.25	2.77	-11.30	-13.56	0.19	16.51
***	海外股票型	單一國家股票型	摩根富林明JF中國基金	美元	2009/07/02	39.8900	51.54	0.02	-0.29	37.27	2.33	25.60	32.31	-8.08	-10.15	63.82	149.82
***	海外股票型	全球產業股票型	摩根士丹利環球房地產基金	美元	2009/07/02	13.9200	57.52	-0.12	0.13	9.52	-4.13	26.20	7.24	-31.53	-48.41
***	海外股票型	新興市場股票型	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	歐元	2009/07/02	38.2200	42.75	-0.35	-0.03	17.46	-6.53	16.13	14.88	-46.11	-47.02	-22.76	41.45
***	海外股票型	美洲股票型	摩根士丹利美國價值股票基金	美元	2009/07/02	14.3300	40.91	-0.14	0.21	1.99	-3.44	10.15	1.20	-23.98	-42.31	-31.17	-17.88
已關閉	海外股票型	美洲股票型	摩根士丹利美國房地產基金	美元	2009/07/02	24.2400	73.67	-0.12	0.15	-4.79	-8.08	27.38	-7.23	-42.71	-54.24	-46.38	-12.21
***	海外債券型	國外債券型	摩根士丹利美元流動性基金	美元	2009/07/02	13.0218	0.27	-0.33	1.29	0.01	0.00	0.00	0.01	0.75	4.51	9.43	14.91
***	海外股票型	新興市場股票型	摩根士丹利拉丁美洲股票基金	美元	2009/07/02	46.5600	59.50	-0.16	0.14	40.33	-5.35	29.41	38.53	-39.60	-30.71	12.22	171.33
***	海外股票型	單一國家股票型	摩根士丹利印度股票基金	美元	2009/07/02	20.3500	62.26	0.03	0.04	45.15	-2.49	45.36	41.22	-10.51	-30.14
***	海外債券型	歐洲債券型	德盛德利歐洲債券基金	歐元	2009/07/02	42.0900	4.17	0.55	8.39	1.70	1.45	0.60	1.41	9.26	8.86	9.22	16.23
***	海外債券型	全球債券型	德盛德利國際債券基金	歐元	2009/07/02	34.7200	15.18	0.32	32.14	-1.05	1.67	-2.33	-1.53	18.31	16.86	12.32	12.20
已關閉	海外股票型	高科技股票型	德盛德利全球高科技基金	歐元	2009/07/02	61.4600	27.30	-0.11	-0.03	25.94	0.56	11.62	21.90	-12.06	-31.86	-20.74	-25.63
***	海外股票型	全球股票型	德盛德利全球成長基金	歐元	2009/07/02	21.9800	25.65	-0.30	0.17	15.20	-0.59	8.01	11.07	-25.02	-39.91	-30.12	-14.85
已關閉	海外股票型	美洲股票型	德盛德利北美基金	歐元	2009/07/02	22.8100	23.77	-0.19	0.06	18.78	-2.60	9.24	13.36	-15.57	-33.59	-29.36	-22.08
***	海外平衡型	國外平衡型	德盛東方入息基金-A類股份	美元	2009/07/02	67.9000	35.25	-0.11	0.45	20.35	-2.23	16.89	19.71	-16.77	-22.19	-2.02	50.74
***	海外股票型	美國指數型	道瓊工業指數股票型基金DIA.US	美元	2009/07/02	82.9900	33.60	-0.19	0.18	-3.56	-4.84	4.94	-6.43	-23.53	-35.07	-19.64	-9.09
已關閉	海外股票型	高科技股票型	富蘭克林高科技基金(未申報生效)	美元	2009/07/02	19.5700	35.69	-0.20	0.03	13.12	-3.60	9.82	10.01	-25.99	-25.74	-12.93	-5.03
已關閉	海外債券型	美國債券型	富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)	美元	2009/07/02	8.9800	0.74	1.26	-0.35	2.86	0.57	1.16	2.84	4.35	9.32	14.22	19.25
***	海外股票型	全球股票型	富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	2009/07/02	13.4400	42.38	-0.19	0.25	2.99	-5.08	11.72	0.22	-30.19	-44.75	-31.97	-11.98
***	海外債券型	美國債券型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金	美元	2009/07/02	9.3600	3.97	0.42	3.11	1.85	0.29	-0.08	1.96	6.92	13.61	19.34	22.67
***	海外債券型	全球債券型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)(acc)	美元	2009/07/02	20.5300	14.90	0.27	-41.70	8.28	-0.15	6.15	8.45	15.01	21.55	38.34
***	海外股票型	新興市場股票型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A	美元	2009/07/02	18.3000	44.14	-0.01		34.26	-0.16	25.43	29.79	-8.86	-9.72	39.69	101.54
***	海外股票型	歐洲股票型	富達歐洲基金A歐元	歐元	2009/07/02	7.3390	29.72	-0.31	0.15	4.78	-5.45	8.66	2.69	-29.67	-45.24	-31.91	-2.42
***	海外股票型	新興市場股票型	富達星馬泰基金	美元	2009/07/02	17.1000	49.48	-0.10	0.15	28.38	-1.78	29.74	26.01	-24.88	-24.16	20.00	66.21
***	海外股票型	全球產業股票型	富達全球科技基金	歐元	2009/07/02	4.4290	31.18	-0.05	-0.12	23.51	0.52	8.18	21.84	-8.40	-32.74	-20.37	-14.22
***	海外股票型	全球產業股票型	富達全球工業基金	歐元	2009/07/02	23.0300	36.92	-0.21	0.28	17.08	-7.92	10.40	13.17	-28.17	-32.74	-18.22	34.99
***	海外股票型	歐洲股票型	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1(歐元)	歐元	2009/07/02	28.7300	33.14	-0.20	0.21	11.75	-1.91	18.28	10.46	-24.20	-43.06	-30.49	-0.10
***	海外債券型	全球債券型	施羅德環球基金系列-歐元流動A(歐元)	歐元	2009/07/02	120.6200	0.28	2.08	0.62	1.30	0.14	0.53	1.28	3.09	6.92	10.16	13.93
***	海外股票型	新興市場股票型	施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	美元	2009/07/02	17.1800	52.70	0.01	0.10	38.55	-2.50	26.79	36.13	-9.58	-20.35	14.92	90.04
***	海外債券型	全球債券型	施羅德環球基金系列-美元流動A(美元)	美元	2009/07/02	105.2600	2.14	-0.85	-8.85	0.03	0.00	0.06	0.01	-5.15	-6.96	-2.30	3.38
***	海外債券型	亞洲債券型	施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)	美元	2009/07/02	10.8900	14.72	-0.17	-24.08	-0.46	1.21	4.51	-0.27	-8.26	-2.77	5.32	17.86
***	海外債券型	歐洲債券型	施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位	歐元	2009/07/02	13.2700	3.34	0.96	5.42	3.35	2.00	2.79	3.11	12.84	7.71	7.80	12.84
***	海外股票型	歐洲股票型	施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A1 類股份 - 累積單位	歐元	2009/07/02	15.7200	33.84	-0.21	0.26	4.73	-4.15	13.91	2.75	-25.46	-44.80	-30.60	-1.32
***	海外債券型	新興市場債券型	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	歐元	2009/07/02	25.7500	10.94	0.07	-34.58	8.19	0.39	10.28	8.70	3.21	9.39	16.57	29.46
***	海外股票型	美洲股票型	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	美元	2009/07/02	108.2900	35.09	-0.17	0.24	13.06	-1.01	17.78	11.03	-22.36	-26.34
***	海外股票型	美國指數型	那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US	美元	2009/07/02	35.6000	39.63	-0.12	0.15	20.05	-2.19	12.23	15.06	-19.98	-25.25	-7.13	-0.82
***	海外平衡型	國外平衡型	貝萊德環球資產配置基金A2-USD	美元	2009/07/02	33.5900	24.43	-0.18	0.22	6.20	-2.52	9.02	5.63	-15.39	-12.14	2.10	28.45
已關閉	海外債券型	全球債券型	貝萊德環球政府債券基金A2-USD	美元	2009/07/02	21.2300	3.84	0.33	-1.53	0.66	1.77	1.14	0.47	5.46	7.66	11.91	19.20
***	海外股票型	歐洲股票型	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD	美元	2009/07/02	73.7900	47.02	-0.19	0.28	19.52	-5.26	21.59	18.37	-33.67	-44.10	-22.01	17.86
已關閉	海外債券型	歐洲債券型	貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR	歐元	2009/07/02	18.9800	3.78	0.74	-6.61	5.04	2.10	4.34	4.63	11.25	11.65	12.77	18.40
***	海外股票型	新興市場股票型	貝萊德新興歐洲基金A2-EUR	歐元	2009/07/02	56.8500	57.18	-0.24	-0.09	32.27	-11.72	22.05	28.56	-46.66	-53.81	-37.40	37.02
***	海外股票型	新興市場股票型	貝萊德新興市場基金A2-EUR	歐元	2009/07/02	15.2000	41.96	-0.08	0.11	36.69	-3.31	24.59	33.33	-16.99	-28.87	-3.86	68.89
***	海外股票型	全球產業股票型	貝萊德新能源基金A2-EUR	歐元	2009/07/02	5.7800	41.52	-0.25	0.59	9.26	-5.56	10.31	6.84	-36.27	-41.20	-22.42	24.03
已關閉	海外債券型	美國債券型	貝萊德美元優質債券基金A2-USD	美元	2009/07/02	22.3300	7.55	-0.13	-16.58	3.09	1.41	3.62	3.19	-2.66	1.59	6.03	10.11
***	海外股票型	全球產業股票型	貝萊德世界礦業基金A2-USD	美元	2009/07/02	45.5300	73.64	-0.20	0.25	38.31	-11.63	16.27	32.16	-53.83	-41.19	-9.54	103.80
***	海外股票型	全球產業股票型	貝萊德世界黃金基金A2-USD	美元	2009/07/02	40.1900	70.70	-0.03	0.52	20.29	-12.21	7.09	17.07	-25.02	3.18	12.48	105.68
***	海外股票型	全球產業股票型	貝萊德世界能源基金A2-USD	美元	2009/07/02	18.6400	41.37	-0.35	0.29	11.42	-10.94	10.49	9.33	-44.23	-29.42	-20.27	60.28
已關閉	海外股票型	日本股票型	貝萊德日本特別時機基金A2-USD	美元	2009/07/02	31.4500	35.41	-0.05	0.19	4.07	7.26	24.70	4.07	-10.86	-36.68	-43.78	-35.01
已關閉	海外股票型	全球股票型	安盛羅森堡環球小型企業基金(美元)	美元	2009/07/01	14.0600	40.54	-0.32	0.33	8.40	1.08	19.76	8.40	-41.25	-48.40	-36.70	-8.28
***	海外股票型	全球股票型	安盛羅森堡環球大型企業基金(美元)	美元	2009/07/01	8.3500	34.26	-0.34	0.34	1.58	0.85	15.17	1.58	-36.84	-42.96	-30.24	-8.44
已關閉	海外股票型	亞洲股票型	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業基金(美元)	美元	2009/06/30	38.3200	54.55	-0.23	0.29	25.11	2.32	36.22	26.59	-44.12	-43.79	-10.05	63.06
***	海外股票型	亞洲股票型	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業基金(美元)	美元	2009/06/30	20.8400	39.91	-0.26	0.22	22.52	2.26	28.25	24.72	-35.54	-27.61	2.36	47.07
***	海外股票型	日本股票型	安盛羅森堡日本小型企業基金(日圓)	日圓	2009/07/01	1,295.4200	26.99	-0.22	0.21	12.18	8.43	21.84	12.18	-20.90	-43.29	-40.41	-17.55
***	海外股票型	日本股票型	安盛羅森堡日本大型企業基金(日圓)	日圓	2009/07/01	613.2300	29.44	-0.41	0.23	1.96	2.80	14.53	1.96	-36.58	-52.62	-46.21	-27.79
***	海外股票型	美國指數型	史坦普500指數股票型基金SPY.US	美元	2009/07/02	89.8100	38.11	-0.19	0.23	0.80	-4.78	8.26	-2.15	-26.90	-38.01	-24.69	-12.11
***	海外股票型	亞洲股票型	JF東協基金	美元	2009/07/02	57.9700	58.76	-0.10	0.23	38.68	-0.55	37.70	35.41	-29.91	-34.49	13.45	85.27
***	海外股票型	亞洲股票型	JF太平洋證券基金	美元	2009/07/02	171.9200	42.34	-0.05	0.19	23.10	0.47	24.86	17.85	-13.18	-18.51	4.11	51.59
註1: 道瓊工業指數股票型基金DIA.US、那斯達克100指數股票型基金QQQQ.US、史坦普500指數股票型基金SPY.US為理想變額年金(甲型)之鍊結標的。 註2: 摩根富林明JF第一債券、元大萬泰為已停售之新世紀變額遞延年金乙型之鏈結標的。